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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 054 751.00 | 20 861.00 | 1 033 891.00 | 1 054 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 061.00 | 21 044.00 | 78 016.00 | 99 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 540.00 | 5 788.00 | 10 751.00 | 16 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 340.00 | 47 693.00 | 1 254 647.00 | 1 302 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 973.00 | | 56 973.00 | 56 973.00 |
BZ Autres créances | 47 185.00 | | 47 185.00 | 47 185.00 |
CF Disponibilités | 221 357.00 | | 221 357.00 | 221 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 427.00 | | 330 427.00 | 330 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 767.00 | 47 693.00 | 1 585 074.00 | 1 632 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 060 938.00 | | | 1 060 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 329.00 | | | -258 329.00 |
DL TOTAL (I) | 808 108.00 | | | 808 108.00 |
DP Provisions pour risques | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 257.00 | | | 624 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 814.00 | | | 117 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 834.00 | | | 749 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 074.00 | | | 1 585 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 822.00 | | | 187 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 169.00 | | 1 071 971.00 | 593 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362 800.00 | 1 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 800.00 | 1 302 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 164.00 | | 1 070 187.00 | 100 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 005.00 | | 1 784.00 | 363 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 296.00 | 41 398.00 | | 6 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 296.00 | 41 398.00 | | 6 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 257.00 | 62 245.00 | 255 616.00 | 624 257.00 |
VI Groupe et associés | 117 814.00 | 117 814.00 | | 117 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 058.00 | 109 070.00 | 1 988.00 | 111 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 834.00 | 187 822.00 | 255 616.00 | 749 834.00 |