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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 023.00 | 36 454.00 | 24 569.00 | 61 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 272.00 | 38 754.00 | 46 518.00 | 85 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 613.00 | | 87 613.00 | 87 613.00 |
BZ Autres créances | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
CF Disponibilités | 214 282.00 | | 214 282.00 | 214 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 583.00 | | 346 583.00 | 346 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 855.00 | 38 754.00 | 393 101.00 | 431 855.00 |
CU Autres participations | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 931.00 | | | 82 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 469.00 | | | 53 469.00 |
DL TOTAL (I) | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 067.00 | | | 93 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 835.00 | | | 121 835.00 |
EA Autres dettes | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 901.00 | | | 251 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 101.00 | | | 393 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 451.00 | | | 236 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 503.00 | | 1 213 503.00 | 1 213 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 503.00 | | 1 213 503.00 | 1 213 503.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 517.00 | | | 1 215 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 048.00 | | | 1 162 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 469.00 | | | 53 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 691.00 | 12 064.00 | | 26 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 391.00 | 12 064.00 | | 24 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 067.00 | 93 067.00 | | 93 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 968.00 | 60 968.00 | | 60 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
UX Autres créances clients | 87 613.00 | | | 87 613.00 |
VB T. V. A. | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 890.00 | 8 440.00 | 15 450.00 | 23 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526.00 | | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 827.00 | 106 997.00 | 6 830.00 | 113 827.00 |
VW T.V.A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 901.00 | 236 451.00 | 15 450.00 | 251 901.00 |