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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 348.00 | 33 274.00 | 21 073.00 | 54 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 898.00 | 35 574.00 | 139 324.00 | 174 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 935.00 | 1 655.00 | 172 280.00 | 173 935.00 |
BZ Autres créances | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CF Disponibilités | 230 570.00 | | 230 570.00 | 230 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 748.00 | 1 655.00 | 483 092.00 | 484 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 646.00 | 37 230.00 | 622 416.00 | 659 646.00 |
CU Autres participations | 61 119.00 | | 61 119.00 | 61 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 917.00 | | | 223 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
DL TOTAL (I) | 346 783.00 | | | 346 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 832.00 | | | 118 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 756.00 | | | 82 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 205.00 | | | 57 205.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 634.00 | | | 275 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 416.00 | | | 622 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 326.00 | | | 264 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | | | -751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 890.00 | | | 1 520 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 025.00 | | | 1 508 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 968.00 | | | 174 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 118 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 174 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 321.00 | | | 118 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 318.00 | 5 011.00 | 11 307.00 | 16 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 756.00 | 82 756.00 | | 82 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 559.00 | 176 559.00 | | 176 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 749.00 | 192 749.00 | | 192 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 390.00 | 207 258.00 | 7 132.00 | 214 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 634.00 | 264 326.00 | 11 307.00 | 275 634.00 |