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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 198.00 | 44 271.00 | 12 927.00 | 57 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 514.00 | 46 571.00 | 34 943.00 | 81 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 246.00 | | 52 246.00 | 52 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 973.00 | | 114 973.00 | 114 973.00 |
BZ Autres créances | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CF Disponibilités | 268 482.00 | | 268 482.00 | 268 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 202.00 | | 480 202.00 | 480 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 716.00 | 46 571.00 | 515 145.00 | 561 716.00 |
CU Autres participations | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
DL TOTAL (I) | 204 201.00 | | | 204 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 562.00 | | | 74 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 233.00 | | | 136 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 508.00 | | | 84 508.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 944.00 | | | 310 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 145.00 | | | 515 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 889.00 | | | 306 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 625.00 | | 1 350 625.00 | 1 350 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 625.00 | | 1 350 625.00 | 1 350 625.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 642.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 169.00 | | | -11 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 278.00 | | | 1 352 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 277.00 | | | 1 289 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 272.00 | 107.00 | | 85 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 22 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 865.00 | 81 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 825.00 | 57 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 023.00 | | | 61 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 949.00 | 107.00 | | 21 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 754.00 | 11 642.00 | 3 825.00 | 38 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 454.00 | 11 642.00 | 3 825.00 | 36 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 233.00 | 136 233.00 | | 136 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 769.00 | 76 769.00 | | 76 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
UX Autres créances clients | 114 973.00 | 114 973.00 | | 114 973.00 |
VB T. V. A. | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 435.00 | 9 380.00 | 4 055.00 | 13 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 038.00 | 144 141.00 | 6 897.00 | 151 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 944.00 | 306 889.00 | 4 055.00 | 310 944.00 |