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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 848.00 | 30 998.00 | 51 850.00 | 82 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 995.00 | | 136 995.00 | 136 995.00 |
BZ Autres créances | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 207 641.00 | | 207 641.00 | 207 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 662.00 | | 431 662.00 | 431 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 510.00 | 30 998.00 | 483 512.00 | 514 510.00 |
CU Autres participations | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 201.00 | | | 193 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
DL TOTAL (I) | 252 128.00 | | | 252 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 417.00 | | | 62 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 238.00 | | | 80 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 610.00 | | | 77 610.00 |
EA Autres dettes | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 384.00 | | | 231 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 512.00 | | | 483 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 751.00 | | | 229 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 470.00 | | 1 451 470.00 | 1 451 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 470.00 | | 1 451 470.00 | 1 451 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239.00 | | | -1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 674.00 | | | 1 464 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 746.00 | | | 1 416 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 514.00 | | 30 000.00 | 81 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 51 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 666.00 | 82 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 28 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 198.00 | | | 57 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 016.00 | | 30 000.00 | 22 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 498.00 | | 28 500.00 | 59 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 198.00 | | 28 500.00 | 57 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 404.00 | 2 770.00 | 1 633.00 | 4 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 238.00 | 80 238.00 | | 80 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 742.00 | 146 742.00 | | 146 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
UX Autres créances clients | 159 272.00 | 159 272.00 | | 159 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 193.00 | 170 461.00 | 6 731.00 | 177 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 384.00 | 229 751.00 | 1 633.00 | 231 384.00 |