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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 57 730.00 | 35 403.00 | 22 326.00 | 57 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 928.00 | 42 076.00 | 2 852.00 | 44 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 653.00 | 31 246.00 | 7 407.00 | 38 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 557.00 | 108 725.00 | 42 832.00 | 151 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BP En cours de production de services | 144 930.00 | | 144 930.00 | 144 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 609.00 | 8 830.00 | 674 778.00 | 683 609.00 |
BZ Autres créances | 96 915.00 | | 96 915.00 | 96 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 46 922.00 | | 46 922.00 | 46 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 670.00 | 8 830.00 | 981 840.00 | 990 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 227.00 | 117 555.00 | 1 024 672.00 | 1 142 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 306 156.00 | | | 306 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
DL TOTAL (I) | 361 571.00 | | | 361 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 401.00 | | | 529 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 294.00 | | | 108 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 102.00 | | | 663 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 672.00 | | | 1 024 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 242.00 | | | 644 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 401.00 | 529 401.00 | | 529 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 238.00 | 6 378.00 | 18 860.00 | 25 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 294.00 | 108 294.00 | | 108 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 354.00 | 785 207.00 | 2 147.00 | 787 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 102.00 | 644 242.00 | 18 860.00 | 663 102.00 |