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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 57 730.00 | 46 459.00 | 11 271.00 | 57 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 206.00 | 23 175.00 | 2 031.00 | 25 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 609.00 | 34 977.00 | 8 632.00 | 43 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 356.00 | 104 610.00 | 32 746.00 | 137 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 174.00 | 21 800.00 | 866 374.00 | 888 174.00 |
BZ Autres créances | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 53 442.00 | | 53 442.00 | 53 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 889.00 | 21 800.00 | 965 090.00 | 986 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 245.00 | 126 410.00 | 997 835.00 | 1 124 245.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 361 878.00 | | | 361 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
DL TOTAL (I) | 416 501.00 | | | 416 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 771.00 | | | 277 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 873.00 | | | 138 873.00 |
EA Autres dettes | 90 608.00 | | | 90 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 334.00 | | | 581 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 835.00 | | | 997 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 227.00 | | | 556 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 202 991.00 | | 2 202 991.00 | 2 202 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 991.00 | | 2 202 991.00 | 2 202 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 785.00 | |
GE Autres charges | | | 28 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 754.00 | | | 2 230 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 630.00 | | | 2 203 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 009.00 | | | 60 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 803.00 | 9 785.00 | 22 978.00 | 117 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 803.00 | 9 785.00 | 22 978.00 | 117 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
6T Sur comptes clients | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 771.00 | 277 771.00 | | 277 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 873.00 | 138 873.00 | | 138 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 608.00 | 90 608.00 | | 90 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 304.00 | 13 197.00 | 25 107.00 | 38 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921 499.00 | 921 499.00 | | 921 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 171.00 | 921 499.00 | 2 672.00 | 924 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 334.00 | 556 227.00 | 25 107.00 | 581 334.00 |