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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 57 730.00 | 57 515.00 | 215.00 | 57 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 089.00 | 21 614.00 | 1 474.00 | 23 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 411.00 | 57 666.00 | 54 746.00 | 112 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 042.00 | 136 795.00 | 67 247.00 | 204 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 149.00 | 14 851.00 | 816 298.00 | 831 149.00 |
BZ Autres créances | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CF Disponibilités | 249 594.00 | | 249 594.00 | 249 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 563.00 | 14 851.00 | 1 134 712.00 | 1 149 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 604.00 | 151 646.00 | 1 201 958.00 | 1 353 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 389 001.00 | | 53 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 549.00 | -336 001.00 | | 371 549.00 |
DL TOTAL (I) | 452 049.00 | 80 500.00 | | 452 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 966.00 | 320 473.00 | | 275 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 575.00 | 392 727.00 | | 319 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 011.00 | 156 966.00 | | 105 011.00 |
EA Autres dettes | 49 357.00 | 105 872.00 | | 49 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 909.00 | 980 228.00 | | 749 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 958.00 | 1 060 727.00 | | 1 201 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 692.00 | 716 286.00 | | 542 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 042.00 | | 10 000.00 | 194 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 230.00 | | 10 000.00 | 183 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 407.00 | 20 388.00 | | 116 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 407.00 | 20 388.00 | | 116 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 575.00 | 319 575.00 | | 319 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 813 363.00 | 813 363.00 | | 813 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VB T. V. A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 966.00 | 68 749.00 | 207 217.00 | 275 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 132.00 | | | 55 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 153.00 | 874 153.00 | | 874 153.00 |
VW T.V.A. | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 909.00 | 542 692.00 | 207 217.00 | 749 909.00 |