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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 57 730.00 | 40 931.00 | 16 799.00 | 57 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 928.00 | 43 617.00 | 1 311.00 | 44 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 653.00 | 33 255.00 | 5 398.00 | 38 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 557.00 | 117 803.00 | 33 754.00 | 151 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 785.00 | 21 800.00 | 822 985.00 | 844 785.00 |
BZ Autres créances | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 139.00 | 21 800.00 | 875 340.00 | 897 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 696.00 | 139 603.00 | 909 094.00 | 1 048 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 334 071.00 | | | 334 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
DL TOTAL (I) | 389 378.00 | | | 389 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 258.00 | | | 265 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 193.00 | | | 121 193.00 |
EA Autres dettes | 70 184.00 | | | 70 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 716.00 | | | 519 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 094.00 | | | 909 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 485.00 | | | 507 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 031 999.00 | | 2 081 999.00 | 2 031 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 999.00 | | 2 081 999.00 | 2 031 999.00 |
FM Production stockée | | | -144 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 969.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 088.00 | | | 1 949 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 281.00 | | | 1 921 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 055.00 | | | 61 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 830.00 | 12 970.00 | | 8 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 830.00 | 12 970.00 | | 8 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 830.00 | 12 970.00 | | 8 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 258.00 | 265 258.00 | | 265 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 184.00 | 70 184.00 | | 70 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 068.00 | 44 837.00 | 12 231.00 | 57 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 198.00 | 121 198.00 | | 121 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 470.00 | 883 324.00 | 2 147.00 | 885 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 716.00 | 507 485.00 | 12 231.00 | 519 716.00 |