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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 682.00 | 27 278.00 | 26 403.00 | 53 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 181.00 | 28 777.00 | 26 403.00 | 55 181.00 |
BP En cours de production de services | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 821.00 | | 399 821.00 | 399 821.00 |
BZ Autres créances | 411 999.00 | | 411 999.00 | 411 999.00 |
CF Disponibilités | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 586.00 | | 894 586.00 | 894 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 767.00 | 28 777.00 | 920 989.00 | 949 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 474 663.00 | 173 840.00 | | 474 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 069.00 | 300 823.00 | | 4 069.00 |
DL TOTAL (I) | 533 732.00 | 529 663.00 | | 533 732.00 |
DP Provisions pour risques | 74 822.00 | | | 74 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 822.00 | | | 74 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 152.00 | 71 675.00 | | 132 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 299.00 | 251 466.00 | | 111 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 982.00 | 77 649.00 | | 58 982.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 129 280.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 434.00 | 530 273.00 | | 312 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 989.00 | 1 059 937.00 | | 920 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 600.00 | 510 000.00 | 568 600.00 | 58 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 600.00 | 510 000.00 | 568 600.00 | 58 600.00 |
FM Production stockée | | | 38 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 934.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | 140.00 | | 1 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341.00 | 140.00 | | 1 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 822.00 | | | 74 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 822.00 | | | 74 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 480.00 | 140.00 | | -73 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 005.00 | -253 584.00 | | -35 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 381.00 | 1 044.00 | | 608 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 312.00 | 743 520.00 | | 604 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 069.00 | 300 823.00 | | 4 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 609.00 | | 2 573.00 | 52 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 110.00 | | 2 573.00 | 51 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 843.00 | 8 934.00 | | 19 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 344.00 | 8 934.00 | | 18 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 822.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 300.00 | 111 300.00 | | 111 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 399 817.00 | | | 399 817.00 |
VB T. V. A. | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
VI Groupe et associés | 132 153.00 | 132 153.00 | | 132 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376 337.00 | | | 376 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 873.00 | 846 873.00 | | 846 873.00 |
VW T.V.A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 435.00 | 312 435.00 | | 312 435.00 |