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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 443.00 | 24 698.00 | 5 745.00 | 30 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 942.00 | 26 197.00 | 5 745.00 | 31 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 794.00 | | 704 794.00 | 704 794.00 |
BZ Autres créances | 33 209.00 | | 33 209.00 | 33 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 743 405.00 | | 743 405.00 | 743 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 347.00 | 26 197.00 | 749 150.00 | 775 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 784.00 | 246 118.00 | | 307 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 893.00 | 61 665.00 | | 36 893.00 |
DL TOTAL (I) | 399 677.00 | 362 784.00 | | 399 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 756.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 139.00 | 477.00 | | 144 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 978.00 | 42 428.00 | | 96 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 354.00 | 121 549.00 | | 108 354.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 472.00 | 196 211.00 | | 349 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 150.00 | 558 995.00 | | 749 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 134.00 | | 4 896.00 | 56 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 087.00 | 31 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 087.00 | 30 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 635.00 | | 4 896.00 | 54 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 518.00 | 3 652.00 | 17 972.00 | 40 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 019.00 | 3 652.00 | 17 972.00 | 39 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 979.00 | 96 979.00 | | 96 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
UX Autres créances clients | 704 794.00 | 704 794.00 | | 704 794.00 |
VB T. V. A. | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VI Groupe et associés | 144 140.00 | 144 140.00 | | 144 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VP Divers | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 004.00 | 738 004.00 | | 738 004.00 |
VW T.V.A. | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 473.00 | 349 473.00 | | 349 473.00 |