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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 328.00 | | 78 328.00 | 78 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 030.00 | 26 024.00 | 167 005.00 | 193 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 857.00 | 27 523.00 | 245 334.00 | 272 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 700.00 | | 521 700.00 | 521 700.00 |
BZ Autres créances | 74 743.00 | | 74 743.00 | 74 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 540 653.00 | | 540 653.00 | 540 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 196.00 | | 1 137 196.00 | 1 137 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 054.00 | 27 523.00 | 1 382 530.00 | 1 410 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 677.00 | 307 784.00 | | 94 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 871.00 | 36 893.00 | | 5 871.00 |
DL TOTAL (I) | 405 548.00 | 399 677.00 | | 405 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 278.00 | 144 139.00 | | 15 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 818.00 | 96 978.00 | | 220 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 084.00 | 108 354.00 | | 190 084.00 |
EA Autres dettes | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 981.00 | 349 472.00 | | 976 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 530.00 | 749 150.00 | | 1 382 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 499.00 | 108 631.00 | 1 204 131.00 | 1 095 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 499.00 | 108 631.00 | 1 204 131.00 | 1 095 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 193.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984.00 | 11 115.00 | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 11 565.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | -11 565.00 | | -984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | 7 640.00 | | 4 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 154.00 | 1 092 252.00 | | 1 204 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 283.00 | 1 055 359.00 | | 1 198 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 871.00 | 36 893.00 | | 5 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 943.00 | | 243 767.00 | 31 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 852.00 | 272 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 852.00 | 193 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | 78 329.00 | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 444.00 | | 165 438.00 | 30 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 197.00 | 3 194.00 | 1 867.00 | 26 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 698.00 | 3 194.00 | 1 867.00 | 24 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 819.00 | 220 819.00 | | 220 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 278.00 | 58 278.00 | | 58 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 800.00 | 280 800.00 | | 280 800.00 |
UX Autres créances clients | 521 700.00 | 521 700.00 | | 521 700.00 |
VB T. V. A. | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VP Divers | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 443.00 | 596 443.00 | | 596 443.00 |
VW T.V.A. | 107 389.00 | 107 389.00 | | 107 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 982.00 | 706 982.00 | 270 000.00 | 976 982.00 |