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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 635.00 | 39 018.00 | 15 616.00 | 54 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 134.00 | 40 517.00 | 15 616.00 | 56 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 966.00 | | 504 966.00 | 504 966.00 |
BZ Autres créances | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 379.00 | | 543 379.00 | 543 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 513.00 | 40 517.00 | 558 995.00 | 599 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 118.00 | 478 732.00 | | 246 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 665.00 | -232 614.00 | | 61 665.00 |
DL TOTAL (I) | 362 784.00 | 301 118.00 | | 362 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 428.00 | 38 386.00 | | 42 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 548.00 | 96 204.00 | | 121 548.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 031.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 211.00 | 145 101.00 | | 196 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 995.00 | 446 219.00 | | 558 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 134.00 | | | 56 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 635.00 | | | 54 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 769.00 | 4 749.00 | | 35 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 270.00 | 4 749.00 | | 34 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 504 966.00 | 504 966.00 | | 504 966.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 685.00 | 532 685.00 | | 532 685.00 |
VW T.V.A. | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 211.00 | 196 211.00 | | 196 211.00 |