| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 5 938.00 | 9 063.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 056.00 | 42 275.00 | 5 781.00 | 48 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 724.00 | 50 315.00 | 15 409.00 | 65 724.00 |
BT Marchandises | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 988.00 | 18 110.00 | 145 878.00 | 163 988.00 |
BZ Autres créances | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
CF Disponibilités | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 013.00 | 18 110.00 | 216 903.00 | 235 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 737.00 | 68 425.00 | 232 312.00 | 300 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 974.00 | | | 116 974.00 |
DH Report à nouveau | -57 029.00 | | | -57 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
DL TOTAL (I) | 84 794.00 | | | 84 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 211.00 | | | 68 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
EA Autres dettes | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 518.00 | | | 147 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 312.00 | | | 232 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 518.00 | | | 147 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 443.00 | 151 409.00 | 327 852.00 | 176 443.00 |
FD Production vendue biens | 87 507.00 | 23 992.00 | 111 498.00 | 87 507.00 |
FG Production vendue services | 64 977.00 | 185 717.00 | 250 694.00 | 64 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 927.00 | 361 118.00 | 690 045.00 | 328 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 765.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 958.00 | | | 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 234.00 | | | 691 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 385.00 | | | 677 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 211.00 | 68 211.00 | | 68 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 647.00 | 179 422.00 | 22 224.00 | 201 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 518.00 | 147 518.00 | | 147 518.00 |