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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 8 437.00 | 6 563.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 056.00 | 46 663.00 | 9 393.00 | 56 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 723.00 | 57 203.00 | 16 521.00 | 73 723.00 |
BT Marchandises | 33 526.00 | | 33 526.00 | 33 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 070.00 | 18 110.00 | 232 960.00 | 251 070.00 |
BZ Autres créances | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
CF Disponibilités | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 742.00 | 18 110.00 | 335 632.00 | 353 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 465.00 | 75 313.00 | 352 153.00 | 427 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 974.00 | 116 974.00 | | 116 974.00 |
DH Report à nouveau | -42 544.00 | -43 180.00 | | -42 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 626.00 | 637.00 | | 11 626.00 |
DL TOTAL (I) | 97 057.00 | 85 430.00 | | 97 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 504.00 | 10 537.00 | | 6 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 653.00 | 243 430.00 | | 208 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 514.00 | 27 405.00 | | 27 514.00 |
EA Autres dettes | 12 425.00 | 17 690.00 | | 12 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 096.00 | 299 061.00 | | 255 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 153.00 | 384 491.00 | | 352 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 096.00 | | | 255 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 723.00 | 7 000.00 | | 66 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 722.00 | 7 000.00 | | 51 722.00 |