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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 7 188.00 | 7 813.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 056.00 | 45 098.00 | 3 959.00 | 49 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 723.00 | 54 387.00 | 12 336.00 | 66 723.00 |
BT Marchandises | 41 640.00 | | 41 640.00 | 41 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 984.00 | 18 110.00 | 211 874.00 | 229 984.00 |
BZ Autres créances | 86 854.00 | | 86 854.00 | 86 854.00 |
CF Disponibilités | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 265.00 | 18 110.00 | 372 155.00 | 390 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 989.00 | 72 497.00 | 384 491.00 | 456 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 974.00 | 116 974.00 | | 116 974.00 |
DH Report à nouveau | -43 180.00 | -57 029.00 | | -43 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637.00 | 13 849.00 | | 637.00 |
DL TOTAL (I) | 85 430.00 | 84 794.00 | | 85 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 537.00 | 11 367.00 | | 10 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 430.00 | 68 211.00 | | 243 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 405.00 | 31 494.00 | | 27 405.00 |
EA Autres dettes | 17 690.00 | 11 214.00 | | 17 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 061.00 | 147 518.00 | | 299 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 491.00 | 232 312.00 | | 384 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 315.00 | 4 072.00 | | 50 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 938.00 | 1 250.00 | | 5 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 377.00 | 2 822.00 | | 44 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 430.00 | 243 430.00 | | 243 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 403.00 | 295 179.00 | 22 224.00 | 317 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 061.00 | 299 061.00 | | 299 061.00 |