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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 9 687.00 | 5 313.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 227.00 | 48 492.00 | 7 735.00 | 56 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 925.00 | 60 282.00 | 13 643.00 | 73 925.00 |
BT Marchandises | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 227.00 | 25 338.00 | 203 889.00 | 229 227.00 |
BZ Autres créances | 76 063.00 | | 76 063.00 | 76 063.00 |
CF Disponibilités | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 214.00 | 25 338.00 | 382 876.00 | 408 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 139.00 | 85 620.00 | 396 519.00 | 482 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 974.00 | 116 974.00 | | 116 974.00 |
DH Report à nouveau | -30 917.00 | -42 544.00 | | -30 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 335.00 | 11 626.00 | | -12 335.00 |
DL TOTAL (I) | 84 721.00 | 97 057.00 | | 84 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 414.00 | 6 504.00 | | 6 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 978.00 | 208 653.00 | | 208 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 528.00 | 27 514.00 | | 30 528.00 |
EA Autres dettes | 15 877.00 | 12 425.00 | | 15 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 798.00 | 255 096.00 | | 311 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 519.00 | 352 153.00 | | 396 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 798.00 | 255 096.00 | | 261 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 323.00 | 194 774.00 | 500 097.00 | 305 323.00 |
FD Production vendue biens | 59 265.00 | 17 440.00 | 76 705.00 | 59 265.00 |
FG Production vendue services | 97 051.00 | 141 941.00 | 238 992.00 | 97 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 639.00 | 354 155.00 | 815 794.00 | 461 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 228.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 367.00 | 5 550.00 | | 5 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 367.00 | 5 550.00 | | 5 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 084.00 | 5 550.00 | | 5 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 3 243.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 386.00 | 929 718.00 | | 822 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 721.00 | 918 092.00 | | 834 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 335.00 | 11 626.00 | | -12 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 847.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 203.00 | 3 079.00 | | 57 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 437.00 | 1 250.00 | | 8 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 765.00 | 1 829.00 | | 48 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 978.00 | 208 978.00 | | 208 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 043.00 | 284 963.00 | 25 080.00 | 310 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 638.00 | 284 964.00 | 25 674.00 | 310 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 798.00 | 261 798.00 | 50 000.00 | 311 798.00 |