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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 222 242.00 | 71 447.00 | 150 795.00 | 222 242.00 |
040 Immobilisations financières | 64 910.00 | | 64 910.00 | 64 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 151.00 | 71 447.00 | 215 704.00 | 287 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 533.00 | | 118 533.00 | 118 533.00 |
072 Créances – Autres | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
084 Disponibilités | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52 436.00 | | 52 436.00 | 52 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 998.00 | | 219 998.00 | 219 998.00 |
110 Total général Actif | 507 150.00 | 71 447.00 | 435 703.00 | 507 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 329.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 112 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 859.00 | 262 060.00 | | 149 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 96.00 | 8.00 | | 96.00 |
230 Autres produits | 14 510.00 | 54.00 | | 14 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 464.00 | 262 122.00 | | 164 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 541.00 | 18 396.00 | | 12 541.00 |
242 Autres charges externes. | 119 787.00 | 133 486.00 | | 119 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 682.00 | | 543.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 671.00 | 19 913.00 | | 17 671.00 |
252 Charges sociales | 3 596.00 | 4 444.00 | | 3 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 718.00 | 12 118.00 | | 29 718.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 183 855.00 | 189 040.00 | | 183 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 390.00 | 73 083.00 | | -19 390.00 |
294 Charges financières | 13 224.00 | 1 575.00 | | 13 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 4 226.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 023.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 764.00 | 65 258.00 | | -32 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 651.00 | | | 201 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 155.00 | | | 17 155.00 |