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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 253 824.00 | 150 601.00 | 103 223.00 | 253 824.00 |
040 Immobilisations financières | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 885.00 | 150 601.00 | 140 284.00 | 290 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
072 Créances – Autres | 61 834.00 | | 61 834.00 | 61 834.00 |
084 Disponibilités | 58 303.00 | | 58 303.00 | 58 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 893.00 | | 131 893.00 | 131 893.00 |
110 Total général Actif | 422 778.00 | 150 601.00 | 272 177.00 | 422 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 174.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 582.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -1 496.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 890.00 | 209 952.00 | | 203 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 574.00 | | |
230 Autres produits | 796.00 | 14 850.00 | | 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 686.00 | 223 881.00 | | 204 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 730.00 | 21 303.00 | | 6 730.00 |
242 Autres charges externes. | 153 671.00 | 150 907.00 | | 153 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | 1 620.00 | | 1 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 130.00 | 14 803.00 | | 24 130.00 |
252 Charges sociales | 6 192.00 | 3 226.00 | | 6 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 607.00 | 39 547.00 | | 39 607.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 1 600.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 753.00 | 233 006.00 | | 233 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 066.00 | -9 125.00 | | -29 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 601.00 | 7 996.00 | | 13 601.00 |
294 Charges financières | 837.00 | 5 568.00 | | 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 346.00 | -6 697.00 | | -18 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 152.00 | | | 318 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 580.00 | | | 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |