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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 253 242.00 | 110 994.00 | 142 248.00 | 253 242.00 |
040 Immobilisations financières | 64 910.00 | | 64 910.00 | 64 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 151.00 | 110 994.00 | 207 157.00 | 318 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 743.00 | | 160 743.00 | 160 743.00 |
072 Créances – Autres | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
084 Disponibilités | 36 604.00 | | 36 604.00 | 36 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 666.00 | | 283 666.00 | 283 666.00 |
110 Total général Actif | 601 818.00 | 110 994.00 | 490 824.00 | 601 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 159.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 153 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -1 496.00 | | | -1 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 952.00 | 149 859.00 | | 209 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 574.00 | 96.00 | | 574.00 |
230 Autres produits | 14 850.00 | 14 510.00 | | 14 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 881.00 | 164 464.00 | | 223 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 303.00 | 12 541.00 | | 21 303.00 |
242 Autres charges externes. | 150 907.00 | 119 787.00 | | 150 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 543.00 | | 1 620.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 803.00 | 17 671.00 | | 14 803.00 |
252 Charges sociales | 3 226.00 | 3 596.00 | | 3 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 547.00 | 29 718.00 | | 39 547.00 |
262 Autres charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 006.00 | 183 855.00 | | 233 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 125.00 | -19 390.00 | | -9 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
294 Charges financières | 5 568.00 | 13 224.00 | | 5 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 697.00 | -32 764.00 | | -6 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 151.00 | | | 287 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 359.00 | | | 6 359.00 |