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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 260 510.00 | 217 871.00 | 42 639.00 | 260 510.00 |
040 Immobilisations financières | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 573.00 | 217 871.00 | 79 702.00 | 297 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
072 Créances – Autres | 43 687.00 | | 43 687.00 | 43 687.00 |
084 Disponibilités | 27 246.00 | | 27 246.00 | 27 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 588.00 | | 80 588.00 | 80 588.00 |
110 Total général Actif | 378 162.00 | 217 871.00 | 160 290.00 | 378 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 688.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 016.00 | | | 120 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 357.00 | | | 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 873.00 | | | 121 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
242 Autres charges externes. | 104 927.00 | | | 104 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | | | 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
252 Charges sociales | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 528.00 | | | 154 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 655.00 | | | -32 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
294 Charges financières | 544.00 | | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | -19.00 | | | -19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 885.00 | | | 290 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |