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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 5 556.00 | 2 544.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414.00 | 253.00 | 160.00 | 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 067.00 | 20 862.00 | 4 204.00 | 25 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 740.00 | 26 672.00 | 7 068.00 | 33 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 080.00 | 17 464.00 | 77 616.00 | 95 080.00 |
BZ Autres créances | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CF Disponibilités | 161 136.00 | | 161 136.00 | 161 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 630.00 | 17 464.00 | 252 166.00 | 269 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 371.00 | 44 136.00 | 259 235.00 | 303 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 1 500.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 65 182.00 | 44 729.00 | | 65 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 536.00 | 32 952.00 | | 17 536.00 |
DL TOTAL (I) | 166 718.00 | 154 182.00 | | 166 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 730.00 | 20 325.00 | | 24 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 863.00 | 18 598.00 | | 6 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 647.00 | 62 447.00 | | 60 647.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 516.00 | 101 646.00 | | 92 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 235.00 | 255 829.00 | | 259 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 516.00 | 101 646.00 | | 92 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 813.00 | | 329 813.00 | 329 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 813.00 | | 329 813.00 | 329 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 4 560.00 | | 1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 922.00 | 390 878.00 | | 345 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 386.00 | 357 925.00 | | 328 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 536.00 | 32 952.00 | | 17 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 827.00 | | 5 914.00 | 27 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 208.00 | | 2 892.00 | 5 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 461.00 | | 3 020.00 | 22 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 2.00 | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 364.00 | 3 308.00 | | 23 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | 550.00 | | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 359.00 | 2 758.00 | | 18 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 74 123.00 | | | 74 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | | | 833.00 |
VI Groupe et associés | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VP Divers | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 495.00 | 108 495.00 | | 108 495.00 |
VW T.V.A. | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 516.00 | 92 516.00 | | 92 516.00 |