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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 638.00 | 7 684.00 | 954.00 | 8 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 468.00 | 26 866.00 | 4 602.00 | 31 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 683.00 | 34 964.00 | 5 718.00 | 40 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 834.00 | 17 464.00 | 89 370.00 | 106 834.00 |
BZ Autres créances | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CF Disponibilités | 201 854.00 | | 201 854.00 | 201 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 304.00 | 17 464.00 | 298 840.00 | 316 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 987.00 | 52 428.00 | 304 559.00 | 356 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 88 777.00 | 77 718.00 | | 88 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 763.00 | 11 058.00 | | 18 763.00 |
DL TOTAL (I) | 191 541.00 | 172 777.00 | | 191 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 033.00 | 32 920.00 | | 39 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 421.00 | | 6 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 987.00 | 63 032.00 | | 65 987.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 275.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 018.00 | 102 650.00 | | 113 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 559.00 | 275 427.00 | | 304 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 205.00 | | 374 205.00 | 374 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 205.00 | | 374 205.00 | 374 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 562.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 521.00 | | 2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 026.00 | 361 085.00 | | 389 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 263.00 | 350 026.00 | | 370 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 763.00 | 11 058.00 | | 18 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 272.00 | | 2 411.00 | 38 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 473.00 | | 2 410.00 | 29 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | 2.00 | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 402.00 | 4 562.00 | | 30 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 541.00 | 1 143.00 | | 6 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 861.00 | 3 419.00 | | 23 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 85 877.00 | 85 877.00 | | 85 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 450.00 | 114 450.00 | | 114 450.00 |
VW T.V.A. | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 018.00 | 113 018.00 | | 113 018.00 |