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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 015.00 | 7 781.00 | 234.00 | 8 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 683.00 | 17 196.00 | 63 486.00 | 80 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 177.00 | 25 391.00 | 73 785.00 | 99 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 741.00 | | 99 741.00 | 99 741.00 |
BZ Autres créances | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
CF Disponibilités | 237 702.00 | | 237 702.00 | 237 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 686.00 | | 361 686.00 | 361 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 863.00 | 25 391.00 | 435 471.00 | 460 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 172 354.00 | 107 541.00 | | 172 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 023.00 | 64 813.00 | | 26 023.00 |
DL TOTAL (I) | 282 377.00 | 256 354.00 | | 282 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 930.00 | 37 710.00 | | 26 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 238.00 | 19 680.00 | | 22 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 952.00 | 98 978.00 | | 75 952.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 093.00 | 156 369.00 | | 153 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 471.00 | 412 723.00 | | 435 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 112.00 | | 410 112.00 | 410 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 112.00 | | 410 112.00 | 410 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 049.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 243.00 | | | -3 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | 18 812.00 | | 4 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 713.00 | 494 301.00 | | 465 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 690.00 | 429 488.00 | | 439 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 023.00 | 64 813.00 | | 26 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 953.00 | | 95 179.00 | 59 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 954.00 | 99 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 203.00 | 8 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 751.00 | 81 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 737.00 | | 95 112.00 | 40 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 997.00 | | 67.00 | 9 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 613.00 | 11 049.00 | 26 270.00 | 40 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 619.00 | 366.00 | 1 203.00 | 8 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 995.00 | 10 683.00 | 25 067.00 | 31 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 99 741.00 | 99 741.00 | | 99 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VB T. V. A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 062.00 | 5 945.00 | 21 117.00 | 27 062.00 |
VI Groupe et associés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 984.00 | 123 984.00 | | 123 984.00 |
VW T.V.A. | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 094.00 | 131 977.00 | 21 117.00 | 153 094.00 |