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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 218.00 | 8 618.00 | 599.00 | 9 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 323.00 | 31 580.00 | 8 742.00 | 40 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 952.00 | 40 613.00 | 19 339.00 | 59 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 728.00 | | 90 728.00 | 90 728.00 |
BZ Autres créances | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CF Disponibilités | 292 153.00 | | 292 153.00 | 292 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 384.00 | | 393 384.00 | 393 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 337.00 | 40 613.00 | 412 723.00 | 453 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 107 541.00 | 88 777.00 | | 107 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 813.00 | 18 763.00 | | 64 813.00 |
DL TOTAL (I) | 256 354.00 | 191 541.00 | | 256 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 710.00 | 39 033.00 | | 37 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 680.00 | 6 857.00 | | 19 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 978.00 | 65 987.00 | | 98 978.00 |
EA Autres dettes | | 1 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 369.00 | 113 018.00 | | 156 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 723.00 | 304 559.00 | | 412 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 114.00 | | 448 114.00 | 448 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 114.00 | | 448 114.00 | 448 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 648.00 | |
GE Autres charges | | | 17 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 812.00 | 2 717.00 | | 18 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 301.00 | 389 026.00 | | 494 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 488.00 | 370 263.00 | | 429 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 813.00 | 18 763.00 | | 64 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 684.00 | | 19 269.00 | 40 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 639.00 | | 580.00 | 8 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 883.00 | | 8 854.00 | 31 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 9 835.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 965.00 | 5 648.00 | | 34 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 684.00 | 934.00 | | 7 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 280.00 | 4 714.00 | | 27 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
UX Autres créances clients | 90 729.00 | 90 729.00 | | 90 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 231.00 | 101 231.00 | | 101 231.00 |
VW T.V.A. | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 369.00 | 156 369.00 | | 156 369.00 |