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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 264.00 | 209 661.00 | 87 603.00 | 297 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 043.00 | 60 629.00 | 82 414.00 | 143 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 482.00 | 270 290.00 | 180 192.00 | 450 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CF Disponibilités | 147 960.00 | | 147 960.00 | 147 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 834.00 | | 174 834.00 | 174 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 316.00 | 270 290.00 | 355 026.00 | 625 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 155.00 | 84 324.00 | | 119 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 823.00 | 54 831.00 | | 52 823.00 |
DL TOTAL (I) | 226 978.00 | 194 155.00 | | 226 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 725.00 | 109 855.00 | | 69 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 11.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 286.00 | 38 969.00 | | 33 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 954.00 | 30 224.00 | | 24 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 048.00 | 179 059.00 | | 128 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 026.00 | 373 214.00 | | 355 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 723.00 | 109 333.00 | | 99 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 612.00 | 47 997.00 | 24 318.00 | 246 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 611.00 | 47 997.00 | 24 318.00 | 246 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 725.00 | 41 400.00 | 28 325.00 | 69 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 048.00 | 99 723.00 | 28 325.00 | 128 048.00 |