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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 134.00 | 217 380.00 | 56 754.00 | 274 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 388.00 | 93 222.00 | 71 165.00 | 164 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 772.00 | 310 602.00 | 138 170.00 | 448 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BZ Autres créances | 201 590.00 | | 201 590.00 | 201 590.00 |
CF Disponibilités | 124 711.00 | | 124 711.00 | 124 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 510.00 | | 347 510.00 | 347 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 282.00 | 310 602.00 | 485 680.00 | 796 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 266 936.00 | 171 978.00 | | 266 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 938.00 | 94 958.00 | | 102 938.00 |
DL TOTAL (I) | 424 874.00 | 321 936.00 | | 424 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 349.00 | 27 904.00 | | 38 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 194.00 | 40 796.00 | | 22 194.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 83.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 806.00 | 97 108.00 | | 60 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 680.00 | 419 044.00 | | 485 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 806.00 | 97 107.00 | | 60 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 154.00 | 40 448.00 | | 270 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 154.00 | 40 448.00 | | 270 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 937.00 | 220 937.00 | | 220 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 012.00 | 220 937.00 | 75.00 | 221 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |