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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 761.00 | 245 882.00 | 124 879.00 | 370 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 868.00 | 155 262.00 | 168 607.00 | 323 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 879.00 | 401 143.00 | 303 736.00 | 704 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
BZ Autres créances | 164 984.00 | | 164 984.00 | 164 984.00 |
CF Disponibilités | 156 151.00 | | 156 151.00 | 156 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 439.00 | | 350 439.00 | 350 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 318.00 | 401 143.00 | 654 175.00 | 1 055 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 262 330.00 | 369 874.00 | | 262 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 225.00 | -107 543.00 | | 4 225.00 |
DL TOTAL (I) | 321 555.00 | 317 330.00 | | 321 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 656.00 | 255 854.00 | | 196 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 289.00 | 31 121.00 | | 43 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 411.00 | 16 968.00 | | 42 411.00 |
EA Autres dettes | 50 263.00 | 263.00 | | 50 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 620.00 | 304 206.00 | | 332 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 175.00 | 621 536.00 | | 654 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 577.00 | 107 550.00 | | 195 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 009.00 | 81 644.00 | 11 510.00 | 331 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 009.00 | 81 644.00 | 11 510.00 | 331 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 656.00 | 59 613.00 | 137 043.00 | 196 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 291.00 | 186 291.00 | | 186 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 366.00 | 186 291.00 | 75.00 | 186 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 620.00 | 195 577.00 | 137 043.00 | 332 620.00 |