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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 134.00 | 195 064.00 | 79 071.00 | 274 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 892.00 | 75 090.00 | 67 802.00 | 142 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 276.00 | 270 154.00 | 157 122.00 | 427 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
BZ Autres créances | 111 233.00 | | 111 233.00 | 111 233.00 |
CF Disponibilités | 121 352.00 | | 121 352.00 | 121 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 921.00 | | 261 921.00 | 261 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 198.00 | 270 154.00 | 419 044.00 | 689 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 978.00 | 119 155.00 | | 171 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 958.00 | 52 823.00 | | 94 958.00 |
DL TOTAL (I) | 321 936.00 | 226 978.00 | | 321 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 325.00 | 69 725.00 | | 28 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 904.00 | 33 286.00 | | 27 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 796.00 | 24 954.00 | | 40 796.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 108.00 | 128 048.00 | | 97 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 044.00 | 355 026.00 | | 419 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 107.00 | 99 723.00 | | 97 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 290.00 | 37 152.00 | 37 288.00 | 270 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 290.00 | 37 153.00 | 37 288.00 | 270 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 666.00 | 138 591.00 | 75.00 | 138 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 108.00 | 97 107.00 | | 97 108.00 |