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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 698.00 | 33 834.00 | 40 864.00 | 74 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 258.00 | 34 394.00 | 40 864.00 | 75 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
072 Créances – Autres | 63 973.00 | | 63 973.00 | 63 973.00 |
084 Disponibilités | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 041.00 | | 70 041.00 | 70 041.00 |
110 Total général Actif | 145 300.00 | 34 394.00 | 110 905.00 | 145 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 713.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 990.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 445.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 33 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 286.00 | | | 127 286.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 318.00 | | | 127 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 754.00 | | | 59 754.00 |
242 Autres charges externes. | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 282.00 | | | 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
252 Charges sociales | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 698.00 | | | 112 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
294 Charges financières | 925.00 | | | 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 258.00 | | | 75 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 478.00 | | | 10 478.00 |