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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 554.00 | 944.00 | 610.00 | 1 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 944.00 | 56 044.00 | 21 900.00 | 77 944.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 998.00 | 56 988.00 | 24 010.00 | 80 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
072 Créances – Autres | 58 479.00 | | 58 479.00 | 58 479.00 |
084 Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 032.00 | | 62 032.00 | 62 032.00 |
110 Total général Actif | 143 030.00 | 56 988.00 | 86 042.00 | 143 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 660.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 471.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 096.00 | | | 155 096.00 |
230 Autres produits | 469.00 | | | 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 565.00 | | | 155 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 369.00 | | | 77 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 451.00 | | | -4 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
252 Charges sociales | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 246.00 | | | 133 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 994.00 | | | 994.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 889.00 | | | 75 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 126.00 | | | 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 743.00 | | | 9 743.00 |