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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 156.00 | 72 938.00 | 11 218.00 | 84 156.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 210.00 | 74 492.00 | 12 718.00 | 87 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
072 Créances – Autres | 60 965.00 | | 60 965.00 | 60 965.00 |
084 Disponibilités | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 885.00 | | 74 885.00 | 74 885.00 |
110 Total général Actif | 162 095.00 | 74 492.00 | 87 603.00 | 162 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 525.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 747.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 952.00 | | | 216 952.00 |
230 Autres produits | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 092.00 | | | 221 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 609.00 | | | 116 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -272.00 | | | -272.00 |
242 Autres charges externes. | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 991.00 | | | -4 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
252 Charges sociales | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 970.00 | | | 217 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 940.00 | | | 84 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 991.00 | | | 14 991.00 |