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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 282.00 | 266.00 | 15.00 | 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 045.00 | 12 598.00 | 5 447.00 | 18 045.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 328.00 | 12 865.00 | 8 463.00 | 21 328.00 |
060 Stock marchandises | 52 293.00 | | 52 293.00 | 52 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 266.00 | | 53 266.00 | 53 266.00 |
072 Créances – Autres | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
084 Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 691.00 | | 111 691.00 | 111 691.00 |
110 Total général Actif | 133 019.00 | 12 865.00 | 120 154.00 | 133 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -197 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -190 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 109.00 | | | 406 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 862.00 | | | 426 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 305.00 | | | 295 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 978.00 | | | -16 978.00 |
242 Autres charges externes. | 60 331.00 | | | 60 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -12 991.00 | | | -12 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
252 Charges sociales | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
262 Autres charges | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 792.00 | | | 423 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 496.00 | | | 496.00 |
294 Charges financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 358.00 | | | 85 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 468.00 | | | 67 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |