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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 203.00 | 18 813.00 | 7 389.00 | 26 203.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 485.00 | 19 096.00 | 10 389.00 | 29 485.00 |
060 Stock marchandises | 74 190.00 | | 74 190.00 | 74 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 007.00 | | 55 007.00 | 55 007.00 |
072 Créances – Autres | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
084 Disponibilités | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 749.00 | | 158 749.00 | 158 749.00 |
110 Total général Actif | 188 234.00 | 19 096.00 | 169 138.00 | 188 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 230.00 | | | 393 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 289.00 | | | 62 289.00 |
230 Autres produits | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 621.00 | | | 456 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 330.00 | | | 317 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 836.00 | | | -10 836.00 |
242 Autres charges externes. | 85 139.00 | | | 85 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
252 Charges sociales | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 767.00 | | | 767.00 |
262 Autres charges | 374.00 | | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 098.00 | | | 451 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
294 Charges financières | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 998.00 | | | 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 502.00 | | | 90 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 165.00 | | | 60 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |