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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 046.00 | 17 938.00 | 108.00 | 18 046.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 328.00 | 18 221.00 | 3 108.00 | 21 328.00 |
060 Stock marchandises | 49 590.00 | | 49 590.00 | 49 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
072 Créances – Autres | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
084 Disponibilités | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 774.00 | | 116 774.00 | 116 774.00 |
110 Total général Actif | 138 102.00 | 18 221.00 | 119 881.00 | 138 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -124 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 670.00 | | | 314 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 041.00 | | | 46 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 711.00 | | | 360 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 583.00 | | | 213 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
242 Autres charges externes. | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
252 Charges sociales | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 667.00 | | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 672.00 | | | 341 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 694.00 | | | 694.00 |
294 Charges financières | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 534.00 | | | 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 399.00 | | | 50 399.00 |