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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 046.00 | 16 273.00 | 1 773.00 | 18 046.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 328.00 | 16 556.00 | 4 773.00 | 21 328.00 |
060 Stock marchandises | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
072 Créances – Autres | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
084 Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 060.00 | | 112 060.00 | 112 060.00 |
110 Total général Actif | 133 388.00 | 16 556.00 | 116 832.00 | 133 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -195 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -160 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 925.00 | | | 294 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 812.00 | | | 339 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 992.00 | | | 186 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48.00 | | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
252 Charges sociales | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 614.00 | | | 309 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
294 Charges financières | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 962.00 | | | 67 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 522.00 | | | 42 522.00 |