| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 000.00 | 28 690.00 | 9 310.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 000.00 | 38 128.00 | 23 872.00 | 62 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 647.00 | 66 818.00 | 246 829.00 | 313 647.00 |
BT Marchandises | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 781.00 | | 43 781.00 | 43 781.00 |
BZ Autres créances | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CF Disponibilités | 130 174.00 | | 130 174.00 | 130 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 770.00 | | 224 770.00 | 224 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 417.00 | 66 818.00 | 471 599.00 | 538 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 350.00 | 50 902.00 | | 88 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 575.00 | 37 447.00 | | 29 575.00 |
DL TOTAL (I) | 128 924.00 | 99 350.00 | | 128 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 035.00 | 220 609.00 | | 171 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 054.00 | 74 577.00 | | 111 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 467.00 | 25 030.00 | | 20 467.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 4.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 674.00 | 360 320.00 | | 342 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 599.00 | 459 670.00 | | 471 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 620.00 | 189 286.00 | | 222 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 343.00 | | 474 343.00 | 474 343.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 343.00 | | 474 343.00 | 474 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 150.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 604.00 | 6 421.00 | | 6 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | 7 312.00 | | 4 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 218.00 | 515 499.00 | | 546 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 643.00 | 478 051.00 | | 516 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 575.00 | 37 447.00 | | 29 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 441.00 | | 2 767.00 | 311 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 561.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 561.00 | 13 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561.00 | 313 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 441.00 | | 2 767.00 | 11 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 118.00 | 17 700.00 | | 49 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 118.00 | 17 700.00 | | 49 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 054.00 | 111 054.00 | | 111 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
UX Autres créances clients | 43 781.00 | | | 43 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 609.00 | 49 575.00 | 171 034.00 | 220 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 035.00 | 50 980.00 | 120 055.00 | 171 035.00 |
VI Groupe et associés | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 482.00 | 59 335.00 | 11 147.00 | 70 482.00 |
VW T.V.A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 675.00 | 222 620.00 | 120 055.00 | 342 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 316.00 | 3 938.00 | | 4 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 778.00 | 35 825.00 | | 37 778.00 |
ST Autres comptes | 63 570.00 | 59 595.00 | | 63 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 002.00 | 27 763.00 | | 33 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 658.00 | 4 280.00 | | 4 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 446.00 | 87 542.00 | | 96 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 320.00 | 65 039.00 | | 68 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 679.00 | 123 513.00 | | 134 679.00 |