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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 000.00 | 36 290.00 | 1 710.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 000.00 | 48 228.00 | 13 772.00 | 62 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 404.00 | 84 518.00 | 229 886.00 | 314 404.00 |
BT Marchandises | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
BZ Autres créances | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CF Disponibilités | 154 388.00 | | 154 388.00 | 154 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 272.00 | | 251 272.00 | 251 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 676.00 | 84 518.00 | 481 158.00 | 565 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 924.00 | 88 350.00 | | 117 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 781.00 | 29 575.00 | | 43 781.00 |
DL TOTAL (I) | 172 705.00 | 128 924.00 | | 172 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 055.00 | 171 035.00 | | 120 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 153.00 | 111 054.00 | | 120 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 126.00 | 20 467.00 | | 28 126.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 452.00 | 342 674.00 | | 308 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 158.00 | 471 599.00 | | 481 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 824.00 | 222 620.00 | | 240 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 033.00 | | 480 033.00 | 480 033.00 |
FG Production vendue services | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 632.00 | | 481 632.00 | 481 632.00 |
FQ Autres produits | | | 96 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 900.00 | 6 604.00 | | 6 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 344.00 | 4 922.00 | | 9 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 437.00 | 546 218.00 | | 581 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 657.00 | 516 643.00 | | 537 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 781.00 | 29 575.00 | | 43 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 638.00 | | 766.00 | 313 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 638.00 | | 766.00 | 13 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 818.00 | 17 700.00 | | 66 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 818.00 | 17 700.00 | | 66 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 153.00 | 120 153.00 | | 120 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
UX Autres créances clients | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
VB T. V. A. | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 055.00 | 52 426.00 | 67 629.00 | 120 055.00 |
VI Groupe et associés | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 980.00 | | | 50 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 312.00 | 60 408.00 | 11 904.00 | 72 312.00 |
VW T.V.A. | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 453.00 | 240 824.00 | 67 629.00 | 308 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 088.00 | 4 316.00 | | 4 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 225.00 | 37 778.00 | | 38 225.00 |
ST Autres comptes | 65 292.00 | 63 570.00 | | 65 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 029.00 | 33 002.00 | | 33 029.00 |
YT Sous‐traitance | 340.00 | 330.00 | | 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 324.00 | 342.00 | | 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 412.00 | 4 658.00 | | 4 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 092.00 | 96 446.00 | | 96 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 167.00 | 68 320.00 | | 74 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 886.00 | 134 679.00 | | 136 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |