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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 000.00 | 52 283.00 | 9 717.00 | 62 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 279.00 | 90 283.00 | 224 996.00 | 315 279.00 |
BT Marchandises | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 009.00 | | 78 009.00 | 78 009.00 |
BZ Autres créances | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CF Disponibilités | 109 813.00 | | 109 813.00 | 109 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 614.00 | | 244 614.00 | 244 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 893.00 | 90 283.00 | 469 610.00 | 559 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 705.00 | 117 924.00 | | 161 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 733.00 | 43 781.00 | | 47 733.00 |
DL TOTAL (I) | 220 438.00 | 172 705.00 | | 220 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 629.00 | 120 055.00 | | 67 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 622.00 | 120 153.00 | | 120 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 803.00 | 28 126.00 | | 20 803.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 172.00 | 308 452.00 | | 249 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 610.00 | 481 158.00 | | 469 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 456.00 | 240 824.00 | | 235 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 623.00 | | 507 623.00 | 507 623.00 |
FG Production vendue services | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 675.00 | | 518 675.00 | 518 675.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 765.00 | |
GE Autres charges | | | 6 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 868.00 | 6 900.00 | | 6 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 113.00 | 9 344.00 | | 11 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 964.00 | 484 637.00 | | 521 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 232.00 | 440 856.00 | | 474 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 733.00 | 43 781.00 | | 47 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 372.00 | | 907.00 | 314 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 372.00 | | 907.00 | 14 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 518.00 | 5 765.00 | | 84 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 518.00 | 5 765.00 | | 84 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 622.00 | 120 622.00 | | 120 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
UX Autres créances clients | 78 009.00 | 78 009.00 | | 78 009.00 |
VB T. V. A. | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 629.00 | 53 913.00 | 13 716.00 | 67 629.00 |
VI Groupe et associés | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 426.00 | | | 52 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 988.00 | 92 209.00 | 12 779.00 | 104 988.00 |
VW T.V.A. | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 172.00 | 235 456.00 | 13 716.00 | 249 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 706.00 | 4 088.00 | | 4 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 840.00 | 38 225.00 | | 37 840.00 |
ST Autres comptes | 72 996.00 | 65 292.00 | | 72 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 578.00 | 33 029.00 | | 36 578.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | 340.00 | | 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | 324.00 | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 245.00 | 4 412.00 | | 5 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 773.00 | 96 092.00 | | 99 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 691.00 | 74 167.00 | | 80 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 044.00 | 136 886.00 | | 148 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |