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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 333.00 | 26 505.00 | 12 828.00 | 39 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 484.00 | 62 196.00 | 84 288.00 | 146 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 216.00 | 88 701.00 | 314 515.00 | 403 216.00 |
BT Marchandises | 55 087.00 | | 55 087.00 | 55 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 308.00 | | 65 308.00 | 65 308.00 |
BZ Autres créances | 39 443.00 | | 39 443.00 | 39 443.00 |
CF Disponibilités | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 882.00 | | 170 882.00 | 170 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 098.00 | 88 701.00 | 485 397.00 | 574 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 343.00 | 209 438.00 | | 247 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 035.00 | 37 905.00 | | 16 035.00 |
DL TOTAL (I) | 274 378.00 | 258 343.00 | | 274 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 397.00 | 13 716.00 | | 77 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 765.00 | 135 220.00 | | 67 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 699.00 | 27 235.00 | | 25 699.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 19.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 019.00 | 216 290.00 | | 211 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 397.00 | 474 633.00 | | 485 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 329.00 | 216 290.00 | | 149 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 213.00 | | 454 213.00 | 454 213.00 |
FG Production vendue services | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 727.00 | | 464 727.00 | 464 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 836.00 | |
GE Autres charges | | | 7 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 7 858.00 | | 2 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 243.00 | 519 688.00 | | 478 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 208.00 | 481 783.00 | | 462 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 035.00 | 37 905.00 | | 16 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 541.00 | | 93 675.00 | 309 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 641.00 | | 92 177.00 | 93 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | 1 498.00 | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 865.00 | 8 836.00 | | 79 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 865.00 | 8 836.00 | | 79 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 765.00 | 67 765.00 | | 67 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
UX Autres créances clients | 65 308.00 | 65 308.00 | | 65 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 397.00 | 15 708.00 | 61 689.00 | 77 397.00 |
VI Groupe et associés | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 927.00 | 105 029.00 | 14 898.00 | 119 927.00 |
VW T.V.A. | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 019.00 | 149 329.00 | 61 689.00 | 211 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 132.00 | 4 041.00 | | 5 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 704.00 | 37 797.00 | | 45 704.00 |
ST Autres comptes | 69 288.00 | 75 474.00 | | 69 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 071.00 | 38 157.00 | | 47 071.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | 350.00 | | 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 289.00 | 545.00 | | 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 421.00 | 4 586.00 | | 5 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 078.00 | 103 254.00 | | 94 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 025.00 | 83 781.00 | | 86 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 183.00 | 151 778.00 | | 165 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |