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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 299.00 | 4 897.00 | 402.00 | 5 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 750.00 | 257.00 | 2 493.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 745.00 | 1 556.00 | 1 189.00 | 2 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 138.00 | 34 563.00 | 41 575.00 | 76 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 069.00 | 80 209.00 | 82 860.00 | 163 069.00 |
BT Marchandises | 138 778.00 | | 138 778.00 | 138 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
CF Disponibilités | 208 039.00 | | 208 039.00 | 208 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 400.00 | | 390 400.00 | 390 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 469.00 | 80 209.00 | 473 260.00 | 553 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 646.00 | 58 053.00 | | 89 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 740.00 | 46 593.00 | | 40 740.00 |
DL TOTAL (I) | 139 186.00 | 113 446.00 | | 139 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 648.00 | 65 994.00 | | 44 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 960.00 | 70 523.00 | | 65 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 841.00 | 232 668.00 | | 207 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 083.00 | 33 588.00 | | 15 083.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 074.00 | 403 314.00 | | 334 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 260.00 | 516 760.00 | | 473 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 074.00 | 357 001.00 | | 334 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 804.00 | | 6 265.00 | 156 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 937.00 | | | 68 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 368.00 | | 6 265.00 | 75 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 701.00 | 12 508.00 | | 67 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 749.00 | 1 148.00 | | 3 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 016.00 | 11 360.00 | | 25 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 841.00 | 207 841.00 | | 207 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
VI Groupe et associés | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
VW T.V.A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 074.00 | 334 074.00 | | 334 074.00 |