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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 160 491.00 | 74 368.00 | 86 123.00 | 160 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 682.00 | 1 423.00 | 3 260.00 | 4 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 038.00 | 72 518.00 | 31 520.00 | 104 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 166.00 | 192 544.00 | 170 621.00 | 363 166.00 |
BT Marchandises | 394 400.00 | | 394 400.00 | 394 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BZ Autres créances | 106 046.00 | | 106 046.00 | 106 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CF Disponibilités | 81 475.00 | | 81 475.00 | 81 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 650.00 | | 621 650.00 | 621 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 815.00 | 192 544.00 | 792 271.00 | 984 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 268.00 | 160 785.00 | | 176 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 472.00 | 55 482.00 | | 91 472.00 |
DL TOTAL (I) | 276 539.00 | 225 068.00 | | 276 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 477.00 | 137 684.00 | | 76 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 549.00 | 73 658.00 | | 25 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 954.00 | 375 567.00 | | 277 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 232.00 | 44 118.00 | | 60 232.00 |
EA Autres dettes | 75 519.00 | 54 385.00 | | 75 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 732.00 | 685 412.00 | | 515 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 271.00 | 910 479.00 | | 792 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 721.00 | 608 935.00 | | 465 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 349.00 | | 24 185.00 | 356 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 368.00 | 363 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 368.00 | 269 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 937.00 | | | 68 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 395.00 | | 24 185.00 | 262 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 218.00 | 25 644.00 | 8 318.00 | 175 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 982.00 | 25 644.00 | 8 318.00 | 130 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 954.00 | 277 954.00 | | 277 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 519.00 | 75 519.00 | | 75 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
UX Autres créances clients | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VB T. V. A. | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 477.00 | 26 466.00 | 50 011.00 | 76 477.00 |
VI Groupe et associés | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 749.00 | | | 118 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 058.00 | 66 058.00 | | 66 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 082.00 | 141 082.00 | | 141 082.00 |
VW T.V.A. | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 732.00 | 465 721.00 | 50 011.00 | 515 732.00 |