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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 160 491.00 | 58 319.00 | 102 173.00 | 160 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784.00 | 1 034.00 | 750.00 | 1 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 120.00 | 71 630.00 | 28 490.00 | 100 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 349.00 | 175 218.00 | 181 131.00 | 356 349.00 |
BT Marchandises | 318 250.00 | | 318 250.00 | 318 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BZ Autres créances | 95 690.00 | | 95 690.00 | 95 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CF Disponibilités | 287 114.00 | | 287 114.00 | 287 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 348.00 | | 729 348.00 | 729 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 698.00 | 175 218.00 | 910 479.00 | 1 085 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 785.00 | 147 726.00 | | 160 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 482.00 | 28 060.00 | | 55 482.00 |
DL TOTAL (I) | 225 068.00 | 184 585.00 | | 225 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 684.00 | 114 976.00 | | 137 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 658.00 | 50 581.00 | | 73 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 567.00 | 215 975.00 | | 375 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 118.00 | 47 476.00 | | 44 118.00 |
EA Autres dettes | 54 385.00 | 30 372.00 | | 54 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 412.00 | 459 380.00 | | 685 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 479.00 | 643 965.00 | | 910 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 935.00 | 370 417.00 | | 608 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 127.00 | | 9 648.00 | 353 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 426.00 | 356 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 426.00 | 262 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 937.00 | | | 68 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 274.00 | | 9 547.00 | 259 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 618.00 | | 101.00 | 19 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 211.00 | 27 433.00 | 6 426.00 | 154 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 975.00 | 27 433.00 | 6 426.00 | 109 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 567.00 | 375 567.00 | | 375 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VB T. V. A. | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 684.00 | 61 207.00 | 76 477.00 | 137 684.00 |
VI Groupe et associés | 73 658.00 | 73 658.00 | | 73 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 337.00 | | | 97 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 629.00 | | | 74 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 717.00 | 67 717.00 | | 67 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 516.00 | 128 516.00 | | 128 516.00 |
VW T.V.A. | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 412.00 | 608 935.00 | 76 477.00 | 685 412.00 |