| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 160 491.00 | 10 171.00 | 150 320.00 | 160 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 745.00 | 2 105.00 | 640.00 | 2 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 943.00 | 44 982.00 | 32 962.00 | 77 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 615.00 | 101 494.00 | 221 122.00 | 322 615.00 |
BT Marchandises | 160 320.00 | | 160 320.00 | 160 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BZ Autres créances | 72 570.00 | | 72 570.00 | 72 570.00 |
CF Disponibilités | 141 310.00 | | 141 310.00 | 141 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 010.00 | | 377 010.00 | 377 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 625.00 | 101 494.00 | 598 131.00 | 699 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 386.00 | 89 646.00 | | 115 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 929.00 | 40 740.00 | | 24 929.00 |
DL TOTAL (I) | 149 115.00 | 139 186.00 | | 149 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 673.00 | 44 648.00 | | 156 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 329.00 | 65 960.00 | | 67 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 075.00 | 207 841.00 | | 210 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 399.00 | 15 083.00 | | 14 399.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 016.00 | 334 074.00 | | 449 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 131.00 | 473 260.00 | | 598 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 016.00 | 334 074.00 | | 449 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 069.00 | | 159 546.00 | 163 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 937.00 | | | 68 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 633.00 | | 159 546.00 | 81 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 209.00 | 21 284.00 | | 80 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 897.00 | 402.00 | | 4 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 376.00 | 20 882.00 | | 36 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 075.00 | 210 075.00 | | 210 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 673.00 | 156 673.00 | | 156 673.00 |
VI Groupe et associés | 69 654.00 | 69 654.00 | | 69 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 654.00 | | | 161 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 629.00 | | | 49 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 770.00 | 79 770.00 | | 79 770.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 016.00 | 449 016.00 | | 449 016.00 |