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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 511 329.00 | | 511 329.00 | 511 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 280.00 | | 387 280.00 | 387 280.00 |
BZ Autres créances | 55 852.00 | | 55 852.00 | 55 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 858.00 | | 459 858.00 | 459 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 187.00 | | 971 187.00 | 971 187.00 |
CU Autres participations | 511 329.00 | | 511 329.00 | 511 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 270 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 407.00 | 5 382.00 | | 10 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 572.00 | 5 024.00 | | 4 572.00 |
DK Provisions réglementées | 5 174.00 | 3 512.00 | | 5 174.00 |
DL TOTAL (I) | 285 152.00 | 283 919.00 | | 285 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 356.00 | 88 783.00 | | 60 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 833.00 | 188 413.00 | | 170 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633.00 | 12 819.00 | | 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 278.00 | 40 946.00 | | 68 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 383 536.00 | 109 318.00 | | 383 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 035.00 | 442 679.00 | | 686 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 187.00 | 726 597.00 | | 971 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 833.00 | | | 170 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 328.00 | | 1.00 | 511 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 328.00 | | 1.00 | 511 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850.00 | 1 662.00 | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | 1 662.00 | | 1 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 512.00 | 1 662.00 | | 3 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 512.00 | 1 662.00 | | 3 512.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 536.00 | 383 536.00 | | 383 536.00 |
UX Autres créances clients | 387 280.00 | 387 280.00 | | 387 280.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 356.00 | 60 356.00 | | 60 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 783.00 | 28 427.00 | 60 356.00 | 88 783.00 |
VI Groupe et associés | 170 833.00 | 170 833.00 | | 170 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 682.00 | 458 682.00 | | 458 682.00 |
VW T.V.A. | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 035.00 | 686 035.00 | | 686 035.00 |