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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 536.00 | 55 643.00 | 162 894.00 | 218 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 430.00 | 695.00 | 29 735.00 | 30 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 642.00 | 6 978.00 | 6 664.00 | 13 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 726.00 | 63 316.00 | 1 837 410.00 | 1 900 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 358.00 | | 737 358.00 | 737 358.00 |
BZ Autres créances | 524 968.00 | | 524 968.00 | 524 968.00 |
CF Disponibilités | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 488.00 | | 34 488.00 | 34 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 422.00 | | 1 326 422.00 | 1 326 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 148.00 | 63 316.00 | 3 163 832.00 | 3 227 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 945.00 | | | 45 945.00 |
CU Autres participations | 1 492 173.00 | | 1 492 173.00 | 1 492 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 619.00 | 40 073.00 | | 9 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 958.00 | 367 046.00 | | 286 958.00 |
DK Provisions réglementées | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
DL TOTAL (I) | 596 387.00 | 706 929.00 | | 596 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 443.00 | 1 659 676.00 | | 1 348 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 794.00 | 241 332.00 | | 388 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 511.00 | 157 318.00 | | 117 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000.00 | 73 000.00 | | 43 000.00 |
EA Autres dettes | 664 043.00 | 732 172.00 | | 664 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 445.00 | 2 869 154.00 | | 2 567 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 832.00 | 3 576 083.00 | | 3 163 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 965.00 | 1 489 333.00 | | 1 581 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 442 735.00 | | 2 442 735.00 | 2 442 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 735.00 | | 2 442 735.00 | 2 442 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 421.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 259 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 754.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 754.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -1 754.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 712.00 | 3 201.00 | | 8 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 558.00 | 2 304 376.00 | | 2 720 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 600.00 | 1 937 330.00 | | 2 433 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 958.00 | 367 046.00 | | 286 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 365.00 | | 91 361.00 | 1 809 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 029.00 | | 40 937.00 | 208 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 163.00 | | 4 480.00 | 9 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592 173.00 | | 45 945.00 | 1 592 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 895.00 | 21 421.00 | | 41 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 333.00 | 18 005.00 | | 38 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 562.00 | 3 416.00 | | 3 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
UX Autres créances clients | 737 358.00 | 737 358.00 | | 737 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VP Divers | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 639.00 | 487 639.00 | | 487 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 758.00 | 1 342 758.00 | | 1 342 758.00 |