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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 544.00 | 66 296.00 | 153 249.00 | 219 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 708.00 | 13 375.00 | 36 333.00 | 49 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 017.00 | 11 730.00 | 8 287.00 | 20 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 387.00 | 91 401.00 | 1 835 986.00 | 1 927 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 135.00 | | 47 135.00 | 47 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 247.00 | | 778 247.00 | 778 247.00 |
BZ Autres créances | 527 432.00 | | 527 432.00 | 527 432.00 |
CF Disponibilités | 45 722.00 | | 45 722.00 | 45 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 814.00 | | 1 429 814.00 | 1 429 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 201.00 | 91 401.00 | 3 265 800.00 | 3 357 201.00 |
CU Autres participations | 1 492 173.00 | | 1 492 173.00 | 1 492 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 296 577.00 | 9 619.00 | | 296 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 314.00 | 286 958.00 | | 37 314.00 |
DK Provisions réglementées | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
DL TOTAL (I) | 633 701.00 | 596 387.00 | | 633 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 187.00 | 1 348 443.00 | | 986 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 006.00 | 5 655.00 | | 35 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 838.00 | 388 794.00 | | 321 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 675.00 | 117 511.00 | | 209 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
EA Autres dettes | 1 036 392.00 | 664 043.00 | | 1 036 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 099.00 | 2 567 445.00 | | 2 632 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 800.00 | 3 163 832.00 | | 3 265 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 746.00 | 1 531 965.00 | | 1 970 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 516 215.00 | | 2 516 215.00 | 2 516 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 215.00 | | 2 516 215.00 | 2 516 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 085.00 | |
GE Autres charges | | | 14 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 833.00 | 8 712.00 | | 6 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 671.00 | 2 720 558.00 | | 2 537 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 357.00 | 2 433 600.00 | | 2 500 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 314.00 | 286 958.00 | | 37 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 726.00 | | 26 661.00 | 1 900 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 927 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 966.00 | | 20 286.00 | 248 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 642.00 | | 6 375.00 | 13 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638 117.00 | | | 1 638 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 316.00 | 28 085.00 | | 63 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 338.00 | 23 333.00 | | 56 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 978.00 | 4 752.00 | | 6 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 838.00 | 321 838.00 | | 321 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 169.00 | 69 169.00 | | 69 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 392.00 | 1 036 392.00 | | 1 036 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
UX Autres créances clients | 778 247.00 | 778 247.00 | | 778 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VB T. V. A. | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 480.00 | 324 127.00 | 661 353.00 | 985 480.00 |
VI Groupe et associés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 973.00 | | | 361 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 2 163.00 | | 2 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 395.00 | 477 395.00 | | 477 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 278.00 | 31 273.00 | | 31 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 902.00 | 1 382 902.00 | | 1 382 902.00 |
VW T.V.A. | 89 345.00 | 89 345.00 | | 89 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 099.00 | 1 970 746.00 | 661 353.00 | 2 632 099.00 |