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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 674.00 | 38 333.00 | 23 341.00 | 61 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 163.00 | 3 562.00 | 5 601.00 | 9 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 009.00 | 41 895.00 | 1 621 114.00 | 1 663 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 517.00 | | 422 517.00 | 422 517.00 |
BZ Autres créances | 1 271 273.00 | | 1 271 273.00 | 1 271 273.00 |
CF Disponibilités | 230 946.00 | | 230 946.00 | 230 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 969.00 | | 1 954 969.00 | 1 954 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 978.00 | 41 895.00 | 3 576 083.00 | 3 617 978.00 |
CU Autres participations | 1 492 173.00 | | 1 492 173.00 | 1 492 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 073.00 | -130 068.00 | | 40 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 046.00 | 170 141.00 | | 367 046.00 |
DK Provisions réglementées | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
DL TOTAL (I) | 706 929.00 | 339 883.00 | | 706 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 676.00 | 1 339 566.00 | | 1 659 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 655.00 | 69 801.00 | | 5 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 332.00 | 303 350.00 | | 241 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 318.00 | 126 410.00 | | 157 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 000.00 | 94 000.00 | | 73 000.00 |
EA Autres dettes | 732 172.00 | 238 969.00 | | 732 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 154.00 | 2 172 096.00 | | 2 869 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 083.00 | 2 511 980.00 | | 3 576 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 333.00 | 1 055 961.00 | | 1 489 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 913 931.00 | | 1 913 931.00 | 1 913 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 931.00 | | 1 913 931.00 | 1 913 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 124.00 | |
GE Autres charges | | | 4 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 369 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | 6 887.00 | | 1 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | 6 888.00 | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | -6 887.00 | | -1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 15 909.00 | | 3 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 376.00 | 1 542 177.00 | | 2 304 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 330.00 | 1 372 036.00 | | 1 937 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 046.00 | 170 141.00 | | 367 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 625.00 | | 398 384.00 | 1 264 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 131.00 | | 21 543.00 | 40 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 640.00 | | 1 523.00 | 7 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 855.00 | | 375 318.00 | 1 216 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 771.00 | 26 124.00 | | 15 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 904.00 | 23 429.00 | | 14 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867.00 | 2 695.00 | | 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 332.00 | 241 332.00 | | 241 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 305.00 | 124 305.00 | | 124 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 172.00 | 732 172.00 | | 732 172.00 |
UX Autres créances clients | 422 517.00 | 422 517.00 | | 422 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 658 076.00 | 278 247.00 | 901 526.00 | 1 658 076.00 |
VI Groupe et associés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 115.00 | | | 136 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VP Divers | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222 913.00 | 1 222 913.00 | | 1 222 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 757.00 | 1 721 757.00 | | 1 721 757.00 |
VW T.V.A. | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 162.00 | 1 489 333.00 | 901 526.00 | 2 869 162.00 |