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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 000.00 | | 1 461 000.00 | 1 461 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
BZ Autres créances | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 152.00 | | 103 152.00 | 103 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 152.00 | | 1 564 152.00 | 1 564 152.00 |
CU Autres participations | 1 461 000.00 | | 1 461 000.00 | 1 461 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 509.00 | 59 239.00 | | 75 509.00 |
DL TOTAL (I) | 139 748.00 | 64 239.00 | | 139 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 235.00 | 870 022.00 | | 739 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 264.00 | 590 264.00 | | 590 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 430.00 | 22 645.00 | | 40 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 795.00 | 10 604.00 | | 14 795.00 |
EA Autres dettes | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 404.00 | 1 533 215.00 | | 1 424 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 152.00 | 1 597 454.00 | | 1 564 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 840.00 | 978 765.00 | | 974 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 785.00 | 212 658.00 | | 184 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 959.00 | 8 204.00 | | 18 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 500.00 | 113 500.00 | | 125 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 991.00 | 54 261.00 | | 49 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 509.00 | 59 239.00 | | 75 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 000.00 | | | 1 461 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461 000.00 | | | 1 461 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
UX Autres créances clients | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
VB T. V. A. | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 785.00 | 184 785.00 | | 184 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 450.00 | 104 886.00 | 440 037.00 | 554 450.00 |
VI Groupe et associés | 590 264.00 | 590 264.00 | | 590 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 886.00 | | | 104 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 152.00 | 103 152.00 | | 103 152.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 404.00 | 974 840.00 | 440 037.00 | 1 424 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 9 410.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 600.00 | 18 702.00 | | 15 600.00 |
ST Autres comptes | 3 694.00 | 6 037.00 | | 3 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 141.00 | 140.00 | | 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141.00 | 9 550.00 | | 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | 19 200.00 | | 21 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 720.00 | 34.00 | | 6 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 294.00 | 24 738.00 | | 19 294.00 |