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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 500.00 | | 1 470 500.00 | 1 470 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CF Disponibilités | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 321.00 | | 55 321.00 | 55 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 821.00 | | 1 525 821.00 | 1 525 821.00 |
CU Autres participations | 1 470 500.00 | | 1 470 500.00 | 1 470 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 285.00 | 301 531.00 | | 393 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 707.00 | 91 754.00 | | 95 707.00 |
DL TOTAL (I) | 494 992.00 | 399 285.00 | | 494 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 645.00 | 233 722.00 | | 150 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 264.00 | 820 264.00 | | 820 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 791.00 | 18 856.00 | | 18 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
EA Autres dettes | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 828.00 | 1 112 522.00 | | 1 030 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 821.00 | 1 511 807.00 | | 1 525 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 808.00 | 989 833.00 | | 992 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 872.00 | 22 422.00 | | 23 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 500.00 | 143 501.00 | | 143 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 793.00 | 51 747.00 | | 47 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 707.00 | 91 754.00 | | 95 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 500.00 | | | 1 470 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 500.00 | | | 1 470 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 645.00 | 112 625.00 | 38 020.00 | 150 645.00 |
VI Groupe et associés | 820 264.00 | 820 264.00 | | 820 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 077.00 | | | 83 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 828.00 | 992 808.00 | 38 020.00 | 1 030 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 888.00 | 19 248.00 | | 15 888.00 |
ST Autres comptes | 3 813.00 | 3 850.00 | | 3 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | 437.00 | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 434.00 | 437.00 | | 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 162.00 | 3 840.00 | | 3 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 702.00 | 23 098.00 | | 19 702.00 |